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레이 달리오 포트폴리오 브리지워터 · 2026년 2분기 13F
보유액$24.4B약 33.2조원
보유 종목997개
상위 10종목 비중40.0%
레이 달리오의 브리지워터가 미국 증권거래위원회(SEC)에 낸 13F 보고서에 따르면, 2026년 2분기 말(2026-06-30) 기준 미국 상장 주식 보유액은 $24.4B(약 33.2조원), 보유 종목은 997개입니다. 이 보고서는 2026-08-14에 공시됐습니다. 가장 많이 가진 종목은 SPDR S&P 500 ETF(비중 16.3%)이고, 상위 3종목은 SPDR S&P 500 ETF 16.3%, Ishares Tr 9.2%, 엔비디아 3.2%입니다. 상위 10종목이 전체의 40.0%를 차지합니다. 전분기(2026-03-31) 대비 새로 산 종목은 214개, 전량 매도한 종목은 210개, 주식 수를 늘린 종목은 392개, 줄인 종목은 370개입니다. 다음 13F(2026-09-30 기준)는 2026-11-16까지 공시될 예정입니다. 공시되면 이 페이지가 자동으로 바뀝니다.
2026년 2분기 보유 종목 Top 15
| # | 종목 | 비중 | 평가액 | 주식 수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF (State Str Spdr S&P 500 Etf T) | 16.30% | $4.0B | ▲ 21.9% |
| 2 | Ishares Tr | 9.22% | $2.2B | ▲ 12.1% |
| 3 | 엔비디아 (Nvidia Corporation) | 3.17% | $774M | ▼ 17.6% |
| 4 | 브로드컴 (Broadcom Inc) | 2.04% | $498M | ▼ 28.2% |
| 5 | 아마존 (Amazon Com Inc) | 1.98% | $483M | ▼ 53.8% |
| 6 | 알파벳 A (Alphabet Inc) | 1.94% | $473M | ▼ 33.8% |
| 7 | 램리서치 (Lam Research Corp) | 1.67% | $407M | ▼ 40.3% |
| 8 | 뱅가드 S&P 500 ETF (Vanguard Index Fds) | 1.29% | $315M | ▲ 189.0% |
| 9 | AMD (Advanced Micro Devices Inc) | 1.28% | $313M | ▼ 58.3% |
| 10 | Ishares Inc | 1.15% | $280M | ▼ 21.6% |
| 11 | 마이크로소프트 (Microsoft Corp) | 1.09% | $266M | ▼ 34.4% |
| 12 | 뉴몬트 (Newmont Corp) | 1.03% | $252M | ▲ 16.3% |
| 13 | 어플라이드 머티리얼즈 (Applied Matls Inc) | 0.86% | $211M | ▼ 48.0% |
| 14 | 오라클 (Oracle Corp) | 0.86% | $210M | ▼ 10.0% |
| 15 | 씨게이트 (Seagate Technology Hldngs Pl) | 0.79% | $193M | ▼ 39.3% |
전분기 대비 매매
신규 매수 214개
- Eversource Energy · $86M
- 앱러빈 (Applovin Corp) · $76M
- 콘솔리데이티드 에디슨 (Consolidated Edison Inc) · $69M
- Nisource Inc · $67M
- 서비스나우 (Servicenow Inc) · $63M
- 듀크 에너지 (Duke Energy Corp New) · $56M
- Nutanix Inc · $51M
- Apa Corporation · $47M
전량 매도 210개
- 시스코 (Cisco Sys Inc) · $64M
- Ase Technology Hldg Co Ltd · $34M
- 코어위브 (Coreweave Inc) · $28M
- Primoris Svcs Corp · $19M
- 브룩필드 (Brookfield Corp) · $19M
- Applied Optoelectronics Inc · $19M
- 팔란티어 (Palantir Technologies Inc) · $19M
- 네비우스 (Nebius Group N.V.) · $16M
주식 수 늘림 392개
- Booking Holdings Inc · $8M · 주식 수 +77824.1%
- Pg&E Corp · $100M · 주식 수 +24078.9%
- Leidos Holdings Inc · $16M · 주식 수 +11966.1%
- 어도비 (Adobe Inc) · $18M · 주식 수 +6664.6%
- Halliburton Co · $54M · 주식 수 +5441.4%
- 셰브론 (Chevron Corporation) · $26M · 주식 수 +5374.1%
- Solventum Corp · $14M · 주식 수 +5167.1%
- Fedex Corp · $21M · 주식 수 +4635.8%
주식 수 줄임 370개
- Astera Labs Inc · $0M · 주식 수 -99.9%
- Amkor Technology Inc · $1M · 주식 수 -99.5%
- Arm Holdings Plc · $2M · 주식 수 -99.2%
- Tower Semiconductor Ltd · $2M · 주식 수 -98.3%
- E L F Beauty Inc · $0M · 주식 수 -98.3%
- Sharkninja Inc · $1M · 주식 수 -97.7%
- Sotera Health Co · $0M · 주식 수 -97.2%
- TSMC (Taiwan Semiconductor Manufac) · $16M · 주식 수 -96.8%
분기별 포트폴리오 규모
| 분기 | 보유액 | 종목 수 | 1위 종목 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 2분기 | $24.4B | 997개 | SPDR S&P 500 ETF | 2026-08-14 |
| 2026년 1분기 | $22.4B | 993개 | SPDR S&P 500 ETF | 2026-05-15 |
| 2025년 4분기 | $27.4B | 1040개 | SPDR S&P 500 ETF | 2026-02-13 |
| 2025년 3분기 | $25.5B | 1014개 | Ishares Tr | 2025-11-13 |
13F는 운용자산 1억 달러 이상 기관이 분기마다 미국 상장 주식·ETF 보유 현황을 SEC에 내는 보고서입니다. 분기 말 기준이고 분기가 끝나고 45일 안에 공개되므로, 지금도 그대로 들고 있는지는 알 수 없습니다. 현금·채권·공매도·해외 주식은 담기지 않습니다. SEC 원문